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乳山市供电：重预算、强管控做好财务资金管理

  • 时间：2014-06-17
  • 泉源：

    888集团6008（泉源：新华网  作者：张杰 李智）

    “财务部分通过增强现金预算管理，强化资金收支管控，使资金支出更有妄想性和目的性。”谈起资金管理，国网山东乳山市供电公司财务资产部主任宋昌勇深有感悟。

    为提高资金管理水平，加速与上级管理模式的周全接轨，乳山市供电公司以深化财力集约化管理为契机，以财务预算管理为抓手，在资金管理方面加大管理力度，对主要经济事项和要害营业环节举行实时跟踪，实时提出财务管理建议，使有限的资金获得了最大限度的应用。规范年度预算编报流程，严酷审核预算编报质量，统筹安排各项资金支出，确保资金收支平衡，最大限度提高资金使用效率。强化现金预算执行历程管控，优化预算审核计划，按月监控预算执行情形，开展预算控制剖析，实验预算对标管理，增强部分协调与配合意识，提高了现金预算执行效率和质量。规范票据转达程序，规范资金收支流程，确保资金实时入账。强化资金归集比率管控，严酷凭证时点要求举行资金归集，确保资金归集率抵达100%。推行月度现金流量预算与大额资金审批支付制度，推行全电子支付及开通银行大额支付电话咨询等营业，对资金支付实验监控，确保了资金清静。

    现在，该公司月度现金预算执行误差率小于2.5%，资金归集率月均100%，财务资金集中管控效果显着，有力的增进了企业康健生长。




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