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丰宁县供电公司：周全增强资金集中管理 确保资金清静

  • 时间：2014-04-18
  • 泉源：

    888集团6008（泉源：新华能源  作者：佚名）

    克日 ，丰宁分公司凭证财务妄想管理的要求 ，夯实资金管理基础 ，严酷审批流程 ，增强支付管控 ，资金清静管理总体规范有序 ，为切实提防危害 ，该分公司进一步接纳多项步伐增强资金清静管理。 

    一是周全增强资金集中管理 ，严酷执行集团公司账户开立规则 ，优化资金归集路径 ，加大整理银行账户力度 ，实现了资金及银行账户的有用控制。

    二是增强银行账户资金信息监控 ，能随时掌握资金的流向 ，有用提防了资金危害。

    三是坚持现金流量月度预算管理 ，将预算剖析、历程控制等要害营业从财务后台推向营业前台 ，充分验展财务的监视管理职能 ，提高资金妄想体例的科学性和执行的准确性。

    四是优化账户资金归集路径 ，提高资金归集速率和比例 ，最终包管资金归集率达100％ ，为电网建设和生产谋划提供了资金包管。




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